ЕЖЕДНЕВНАЯ РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ БАЛАНСОВЫХ СЧЕТОВ ДЛЯ РАСЧЕТА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ,ДЕПОНИРУЕМЫХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ В БАНКЕ РОССИИ (ПРИКАЗ ЦБ РФ ОТ 30.03.96 № 02-77)
Приложение Nо. 2/3 к Положению ЦБ РФ от 30 марта 1996 г. Nо. 37
ЕЖЕДНЕВНАЯ РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ БАЛАНСОВЫХ СЧЕТОВ ДЛЯ РАСЧЕТА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ, ДЕПОНИРУЕМЫХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ______________________________________ (наименование кредитной организации)
В БАНКЕ РОССИИ НА "__"__________________ 20__ ГОДА (отчетный месяц)
+-------------------------------------------------------------------+ ¦ Наименование ¦ Код ¦ Сумма ¦ ¦ ¦обозначения¦(в тыс. руб.) ¦ +--------------------------------------+-----------+----------------¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ +--------------------------------------+-----------+----------------¦ ¦1. Пассивный остаток по балансовому ¦ ¦ ¦ ¦ счету Nо. 079 уменьшается на: ¦ ¦ ¦ ¦ - сумму депозитов, привлеченных ¦ ¦ ¦ ¦ под гарантии, в обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ которых требуется депонирование ¦ ¦ ¦ ¦ средств в банках - корреспондентах,¦ ¦ ¦ ¦ включая страховые депозиты ¦ ¦ ¦ ¦ по кредитным картам и др. ¦ 0791 ¦ ¦ ¦2. Пассивный остаток по балансовому ¦ ¦ ¦ ¦ счету Nо. 731 уменьшается на: ¦ ¦ ¦ ¦ - пассивные остатки отдельных ¦ ¦ ¦ ¦ лицевых счетов этого счета, на ¦ ¦ ¦ ¦ которых учитываются выпущенные ¦ ¦ ¦ ¦ кредитной организацией облигации ¦ ¦ ¦ ¦ со сроком погашения свыше 5 лет ¦ 7311 ¦ ¦ ¦3. Пассивный остаток по балансовому ¦ ¦ ¦ ¦ счету Nо. 751 уменьшается на: ¦ ¦ ¦ ¦ - сумму кредитов, полученных ¦ ¦ ¦ ¦ от иностранных банков ¦ 7511 ¦ ¦ ¦4. Пассивный остаток по балансовому ¦ ¦ ¦ ¦ счету Nо. 810 уменьшается на: ¦ ¦ ¦ ¦ - сумму средств, выделенных ¦ ¦ ¦ ¦ Минфином РФ в 1992 году по ¦ ¦ ¦ ¦ решениям Правительства РФ для ¦ ¦ ¦ ¦ финансирования инвестиционных и ¦ ¦ ¦ ¦ конверсионных программ ¦ 8101 ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------------+
Руководитель кредитной организации _______________________ (подпись, Ф.И.О.)
Главный бухгалтер кредитной организации _______________________ (подпись, Ф.И.О.)
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ПО ПЕРЕЧИСЛЕННЫМ СУММАМ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ, ПЛАТЕЖЕЙ,ФИНАНСОВЫХ САНКЦИЙ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД И СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ,ФИНАНСОВЫХ САНКЦИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ. ФОРМА № ЕСО (ПРИКАЗ ФФОМС
Приложение 5 к Приказу Федерального фонда ОМС от 29 марта 1996 г. Nо. 23
Утвержден Приказом Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 29 марта 1996 г. Nо. 23
Форма Nо. ЕСО
Представляется территориальным фондом ежемесячно до 10 числа следующего за отчетным месяца в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования ___________________________________________________________ (наименование субъекта Российской Федерации)
Главная страница --> 