ОБРАЗЕЦ. ДАННЫЕ О ССУДНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО КРЕДИТАМ, ВЫДАННЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ, ОРГАНИЗАЦИЯМ И НАСЕЛЕНИЮ МОСКОВСКОГО РЕГИОНА
Приложение Nо. 2 к письму ГУ ЦБ РФ по г. Москве от 20 января 1997 г. Nо. 05-1-21/144
Коммерческий банк ____________________________________
ДАННЫЕ О ССУДНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО КРЕДИТАМ, ВЫДАННЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ, ОРГАНИЗАЦИЯМ И НАСЕЛЕНИЮ МОСКОВСКОГО РЕГИОНА
(млн. рублей) -------------------------------------------------------------------------------- Nо.¦Вид ссудной задолженности ¦на 01.01.97¦на 01.01.96¦на 01.01.95 п/п¦ ¦ ¦ ¦ ---+----------------------------------------+-----------+-----------+----------- 1. ¦Краткосрочные кредитные вложения ¦ ¦ ¦ ---+----------------------------------------+-----------+-----------+----------- 2. ¦Долгосрочные кредитные вложения ¦ ¦ ¦ ¦(б/с 760-779) ¦ ¦ ¦ ---+----------------------------------------+-----------+-----------+----------- 3. ¦Просроченная задолженность по ¦ ¦ ¦ ¦выданным кредитам банка ¦ ¦ ¦ ¦(бал. счета Nо. 620, 780) ¦ ¦ ¦ ---+----------------------------------------+-----------+-----------+----------- 4. ¦Просроченные проценты за кредиты ¦ ¦ ¦ ¦(бал. счет Nо. 626, 781) ¦ ¦ ¦ ---+----------------------------------------+-----------+-----------+----------- 5. ¦Задолженность по кредитам, выданным ¦ ¦ ¦ ¦в иностранной валюте (бал. счет Nо. 074)¦ ¦ ¦ ---+----------------------------------------+-----------+-----------+----------- 6. ¦Задолженность по просроченным ¦ ¦ ¦ ¦кредитам, выданным в иностранной ¦ ¦ ¦ ¦валюте (бал. счет Nо. 055) ¦ ¦ ¦ ---+----------------------------------------+-----------+-----------+----------- 7. ¦Задолженность по просроченным процентам ¦ ¦ ¦ ¦за кредиты, выданные в иностранной ¦ ¦ ¦ ¦валюте (бал. счет Nо. 057) ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------- Примечание. Задолженность по межбанковским кредитам в отчет не включается.
СПРАВКА ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА (БАЛАНСОВЫЙ СЧЕТ 011) (млн. руб.) ------------------------------------------------------------------------------------ Наименование¦Рег.¦Всего ¦ Направления использования резервного фонда кредитной ¦ Nо.¦использовано¦ организации ¦ ¦резервного ¦ ¦ ¦фонда за ¦ ¦ ¦1996 г. ¦ ------------+----+------------+----------------------------------------------------- 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ------------------------------------------------------------------------------------ 4) покрытие убытков 5) капитализация собственных средств 6) погашение облигаций 7) выкуп акций 8) покрытие безнадежной задолженности 9) устранение превышения распределенной прибыли над полученной 10) приобретение основных средств 11) перераспределение в другие фонды банка 12) штрафы уплаченные 13) выплата дивидендов по обыкновенным акциям 14) выплата дивидендов по привилегированным акциям 15) другие цели (указать, какие)
ОБРАЗЕЦ. ДНЕВНОЙ ЗАБОРНЫЙ ЛИСТ НА ОТПУСК ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ
Организация _____________ +--------------+ Предприятие _____________ Серия Г 54043* Код ОКУД ¦ 0903111 ¦ +--------------¦ Код получателя ¦ ¦ +--------------¦ Код вида операции ¦ ¦ +--------------¦ Дата ¦ ¦ +--------------+
Дневной заборный лист No. _______ на отпуск готовых изделий _________________________
Лимит отпуска товаров _____________________ руб. Директор _______________________________________ Ст. бухгалтер __________________________________ Материально-ответственное лицо _________________
Главная страница --> 