Приложение _____________________ обязательств-поручений (обязательств) на сумму ___________________ руб. (кол-во прописью) зав. отделом (секцией) _______________ (подпись)
Ведомость-опись и обязательства-поручения (обязательства) принял ст. бухгалтер ________________ (подпись) "___"_________ 20___ г.
+--------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦Договор аренды и наименование¦ ¦ ¦ ¦арендатора (арендодателя) ¦ ¦ +------+-----------------------------+-------------------------------¦ ¦ ¦ ¦Сальдо на начало месяца руб.¦ +------+-----------------------------+-------------------------------¦ ¦сч. 09¦ ¦ ¦ +------+-----------------------------+-------------------------------¦ ¦ ¦ ¦Сальдо на конец месяца руб.¦ +------+-----------------------
ОБРАЗЕЦ. ДАННЫЕ О ЕЖЕДНЕВНЫХ ОСТАТКАХ ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ,УЧАСТВУЮЩИХ В РАСЧЕТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ (ПРИКАЗ ЦБ РФ ОТ 30.03.96 № 02-77)
Приложение Nо. 2 к Положению ЦБ РФ от 30 марта 1996 г. Nо. 37
Представляется на 1 число месяца одновременно с балансом, в сроки, установленные для баланса.
ДАННЫЕ О ЕЖЕДНЕВНЫХ ОСТАТКАХ ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ, УЧАСТВУЮЩИХ В РАСЧЕТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ НА "___"__________ 20__ Г.
(тыс. руб.) +-------------------------------------------------------------------+ ¦ Nо. балансового счета ¦ Остаток по счету на каждый календарный ¦ ¦ ¦ день месяца ¦ ¦ +-------------------------------------------¦ ¦ ¦ 01...¦Дата¦Дата¦Дата¦....¦..