РАСЧЕТ (ПРОГНОЗ) ОСТАТКОВ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА БАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ № 815 И № 680 (№ 816 И № 681) ПО ФОРМУЛЕ СРЕДНЕЙ ХРОНОЛОГИЧЕСКОЙ (ПРИКАЗ ЦБ РФ ОТ 30.03.96 № 02-77)

Приложение Nо. 5
к Положению ЦБ РФ
от 30 марта 1996 г. Nо. 37

В Главное управление (Национальный банк)
Банка России по ________________________

РАСЧЕТ (ПРОГНОЗ)
ОСТАТКОВ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ, УЧИТЫВАЕМЫХ
НА БАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ Nо. 815 И Nо. 680 (Nо. 816 И Nо. 681)
ПО ФОРМУЛЕ СРЕДНЕЙ ХРОНОЛОГИЧЕСКОЙ
НА ___________________ 20__ Г.
(текущий месяц)

__________________________________________________________________
(наименование кредитной организации

(сумма в тыс. рублей)
+-------------------------------------------------------------------+
¦ ¦01...¦Дата¦... ¦... ¦Дата¦01...¦
+----------------------------------+-----+----+-----+----+----+-----¦
¦1. Остатки средств обязательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ резервов, учитываемых на б/сч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Nо. 815, Nо. 680, на каждый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ календарный день с 1 числа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ текущего месяца по 1 число ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ следующего месяца включительно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2. Количество календарных дней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ в периоде с 1 числа текущего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ месяца по 1 число следующего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ месяца включительно = 31 ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦
¦3. Средняя хронологическая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ остатков обязательных резервов,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ учитываемых на б/сч. Nо. 815, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Nо. 680, на текущий месяц <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------------------------------+

--------------------------------
<*> Средняя хронологическая остатков обязательных резервов,
учитываемых на б/сч. Nо. 815, Nо. 680, за месяц (Lr) рассчитывается
по следующей формуле:

L1 Ln
---- + L2 + L3 + ... + ----
2 2
Lr = ---------------------------, где:
(n - 1)

L1 - сумма остатков обязательных резервов на первое число
текущего месяца;
Ln - сумма остатков обязательных резервов за последний
календарный день месяца (на первое число следующего месяца);
n - число календарных дней в период с 1 числа текущего месяца по
1 число следующего месяца включительно, равное 31.

Руководитель кредитной
организации ________________________
(подпись, Ф.И.О.)

[Высказать свое мнение]

Похожие по содержанию материалы:

ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ РАБОЧЕГО И СЛУЖАЩЕГО ..

НАКЛАДНАЯ НА ВНУТРЕННЕЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ. ФОРМА № М-12 ..

НАКЛАДНАЯ НА ОТПУСК МАТЕРИАЛОВ НА СТОРОНУ. ФОРМА № М-14 ..

ОБРАЗЕЦ. АКТ ВЫБЫТИЯ МАЛОЦЕННЫХ И БЫСТРОИЗНАШИВАЮЩИХСЯ ПРЕДМЕТОВ. ФОРМА № МБ-4 ..

ОБРАЗЕЦ. АКТ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ МАТЕРИАЛОВ И ТОВАРОВ,НАХОДЯЩИХСЯ В ПУТИ (ПРИКАЗ МИНФИНА РФ ОТ 13.06.95 № ..

ОБРАЗЕЦ. АКТ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ НЕЗАКОНЧЕННЫХ РЕМОНТОВ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ. ФОРМА № ИНВ-10 (ПРИКАЗ МИНФИНА ..

ОБРАЗЕЦ. АКТ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ РАСЧЕТОВ С ПОКУПАТЕЛЯМИ,ПОСТАВЩИКАМИ И ПРОЧИМИ ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ. ..

ОБРАЗЕЦ. АКТ НА ПОРЧУ, БОЙ, ЛОМ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА). ФОРМА № 12 ..

ОБРАЗЕЦ. ЖУРНАЛ-ОРДЕР № 10 ..

ОБРАЗЕЦ. АКТ О ВЗАИМОРАСЧЕТАХ (ВЗАИМОЗАЧЕТАХ) ..

ОБРАЗЕЦ. АКТ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ МАШИН, ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ (ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОГОВОРУ О ..

ОБРАЗЕЦ. АКТ-ОТЧЕТ ОБ ИЗРАСХОДОВАНИИ СПИРТА СО СКЛАДА ..

ОБРАЗЕЦ. ВЕДОМОСТЬ № 10 ..

Похожие документы из сходных разделов

РАСЧЕТ ИЗМЕНЕНИЯ РАЗМЕРА РЕЗЕРВА ПО СТРАХОВАНИЮ ЖИЗНИ ДЛЯ ОТРАЖЕНИЯ В ОТЧЕТЕ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ РЕЗЕРВА ПО СТРАХОВАНИЮ ЖИЗНИ НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА (ПИСЬМО РОССТРАХНАДЗОРА ОТ 05.04.95 № 09-2-12Р-02 (РЕД. ОТ 24.0

Приложение 1
к письму Федеральной службы
России по надзору за страховой
деятельностью
от 05.04.95 Nо. 09/2-12р/02
(в ред. письма Росстрахнадзора
от 24.04.95 Nо. 09/2-20р/02)

РАСЧЕТ ИЗМЕНЕНИЯ РАЗМЕРА РЕЗЕРВА ПО СТРАХОВАНИЮ
ЖИЗНИ ДЛЯ ОТРАЖЕНИЯ В ОТЧЕТЕ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ РЕЗЕРВА ПО СТРАХОВАНИЮ ЖИЗНИ
НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА

+-------------------------------------------------------------------+
¦ Период ¦ Код ¦ Страховые взносы¦ Страховые ¦ Резерв по ¦Изменение¦
¦ ¦ стр.¦ (премии) ¦ выплаты ¦страхованию¦ р

[ознакомиться полностью]

РАСЧЕТ СРЕДНЕЙ ХРОНОЛОГИЧЕСКОЙ ВЕЛИЧИНЫ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В КАССЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (УЧИТЫВАЕМЫХ НА БАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ №№ 031,033,035 - В ПРЕДЕЛАХ УСТАНОВЛЕННОГО БАНКОМ РОССИИ ЛИМИТА) (ПРИКАЗ ЦБ РФ ОТ 30.03.96 № 02-77)

Приложение Nо. 2/4
к Положению ЦБ РФ
от 30 марта 1996 г. Nо. 37

РАСЧЕТ
СРЕДНЕЙ ХРОНОЛОГИЧЕСКОЙ ВЕЛИЧИНЫ НАЛИЧНЫХ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В КАССЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
(УЧИТЫВАЕМЫХ НА БАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ NNо. 031, 033, 035 -
В ПРЕДЕЛАХ УСТАНОВЛЕННОГО БАНКОМ РОССИИ ЛИМИТА)
________________________________________________
(наименование кредитной организации)

НА "___"___________________ 20__ Г.
(отчетный месяц)

(в тыс. рублей)
+-------------------------------------------------------------------+
¦ ¦01...¦Дата¦... ¦... ¦Дата¦01...¦
+

[ознакомиться полностью]

РАСЧЕТ СРЕДНЕЙ ХРОНОЛОГИЧЕСКОЙ ВЕЛИЧИНЫ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В КАССЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (УЧИТЫВАЕМЫХ НА БАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ №№ 031,033,035,036 - В ПРЕДЕЛАХ УСТАНОВЛЕННОГО БАНКОМ РОССИИ ЛИМИТА)(ПРИКАЗ ЦБ РФ ОТ 30.03.96 № 02-77 (РЕД. ОТ 26.

Приложение Nо. 2/4
к Положению
от 30 марта 1996 г. Nо. 37

РАСЧЕТ
СРЕДНЕЙ ХРОНОЛОГИЧЕСКОЙ ВЕЛИЧИНЫ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ В КАССЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (УЧИТЫВАЕМЫХ
НА БАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ NNо. 031, 033, 035, 036 - В ПРЕДЕЛАХ
УСТАНОВЛЕННОГО БАНКОМ РОССИИ ЛИМИТА)
_______________________________________________
(наименование кредитной организации)

НА _________________________ 20__ Г.
(отчетный месяц)

(в тыс. руб.)
+-------------------------------------------------------------------+
¦ ¦01...¦ Дата ¦ ... ¦ ... ¦ Дата ¦01... ¦
[ознакомиться полностью]